Comptes¶

En bref

L'écran Comptes rassemble sept vues du référentiel comptable d'un dossier Sage sous une même barre d'onglets : comptes comptables, comptes de tiers, comptes analytiques, comptes de reporting, comptes bancaires, budgets et collaborateurs. Chaque vue est une liste consultable, filtrable et exportable.

Accéder à l'écran¶

Menu Comptes, en monde Comptabilité. L'écran n'a pas de sous-menu dans la barre latérale : les sept vues se choisissent dans la barre d'onglets en haut de l'écran.

Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut.

Capture à venir

Liste des comptes comptables — identifiant application/comptes-comptables. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Les sept vues¶

Onglet	Ce qu'il contient
Comptables	Le plan comptable général de la société
Tiers	Les comptes de tiers : clients, fournisseurs, prospects, salariés, autres
Analytiques	Les sections analytiques, par plan et par axe
Reporting	Le plan comptable de reporting
Bancaires	Les banques et leurs coordonnées bancaires
Budgets	Les postes du plan budgétaire
Collaborateurs	Les vendeurs, acheteurs et autres rôles

Un titre et un sous-titre rappellent la vue active et le nombre de lignes affichées.

Ce que vous pouvez faire¶

Rechercher dans la vue active : le champ de recherche du haut porte sur le numéro et l'intitulé. Le raccourci Cmd+K / Ctrl+K y place le curseur.
Filtrer selon des critères propres à chaque vue (voir ci-dessous).
Trier et réorganiser les colonnes de la liste.
Exporter la liste affichée en CSV, Excel ou PDF.
Interroger un compte pour voir ses écritures de l'exercice.
Régler l'affichage : densité, lignes alternées, indicateurs visibles.

Les vues en détail¶

Comptables¶

Le plan comptable général. Filtres : par classe (de la classe 1, comptes de capitaux, à la classe 9, comptabilité analytique), par type de compte (Détail / Total) et par nature ; une option ne garde que les comptes portant un code de taxe.

Indicateurs : nombre de comptes, nombre de classes, comptes en sommeil.

Tiers¶

Les comptes de tiers, avec leur mouvement et leur solde en débit et en crédit. Filtres par type de tiers et par pays.

Indicateurs : total des tiers, salariés, prospects, autres tiers.

Analytiques¶

Les sections analytiques, groupées par plan. Les sections sans plan sont réunies sous « Sans plan analytique ». Chaque ligne porte son numéro de section, son intitulé, son plan, son type, son statut, ses mouvements et soldes, ainsi que les informations d'affaire : dates de création, de début, d'acceptation et de fin, mode de facturation, objectifs de chiffre d'affaires vente et achat.

Indicateurs : plans, sections, plans en cours, plans en sommeil.

Reporting¶

Le plan comptable de reporting et ses classements.

Indicateurs : nombre de comptes, classements, comptes de total.

Bancaires¶

Les banques et agences avec leurs coordonnées complètes : intitulé, abrégé, adresse, pays, téléphone, télécopie, courriel, site, contact, ainsi que le code banque, le code guichet, le numéro de compte, la clé, l'IBAN, le BIC et les journaux associés (journal de banque, d'encaissement, d'escompte). Un filtre ne garde que les comptes disposant d'un IBAN.

Indicateurs : banques, comptes avec IBAN, banques en sommeil.

Budgets¶

Les postes du plan budgétaire : numéro, intitulé, type, sens, budget centralisateur, type et valeur de répartition. Filtre par type de budget.

Indicateurs : budgets, charges, produits.

Collaborateurs¶

Les collaborateurs et leurs rôles : matricule, nom, prénom, fonction, service, coordonnées, et les rôles portés (vendeur, acheteur, caissier, chef des ventes, responsable financier, chargé de recouvrement, contrôleur). Filtres par rôle et option Masquer les mises en sommeil.

Indicateurs : collaborateurs, vendeurs, acheteurs, en sommeil.

Interroger un compte¶

Depuis les vues Comptables et Tiers, l'interrogation ouvre un panneau latéral Interrogation de compte qui liste les écritures du compte sur l'exercice :

colonnes Date, Journal, N° pièce, Référence, Libellé écriture, Échéance, Lettrage, débit et crédit ;
une bascule Général / Tiers pour changer de périmètre ;
un filtre de lettrage : Toutes, Lettrées, Non lettrées ;
la mention « Interrogation sur tout l'exercice ».

Volume d'écritures important

Si le compte porte plus d'écritures que l'interrogation n'en affiche, un message le signale explicitement : « Affichage limité aux n premières écritures sur N — totaux partiels ». Les totaux affichés ne sont alors pas ceux du compte entier.

Quand aucune écriture n'existe sur la période, l'écran affiche « Aucune écriture sur la période ».

Exporter¶

Menu Actions › Exporter. Une fenêtre propose CSV, Excel ou PDF ; l'export porte sur la grille de l'onglet actif. Deux messages peuvent apparaître : la grille ne contient aucune ligne, ou aucune grille n'est active (repassez alors en vue tableau).

Entrée	Effet
Nouveau compte / Nouveau budget / Nouveau collaborateur	Selon l'onglet actif
Exporter	Choix du format, sur la liste affichée
Filtres prédéfinis	Filtres enregistrés
Filtre global	Filtre transverse
Paramètres	Panneau de réglages de l'affichage

Les fonctions encore en cours de développement affichent le message « Fonction en cours de développement ».

Sur mobile¶

Sous 768 pixels, chaque onglet remplace son tableau par un écran adapté au téléphone :

une barre collante en haut avec les onglets et une loupe de recherche ;
une bande d'indicateurs, avec les montants en notation abrégée (K, M, MD) ;
une liste dense, une ligne par compte : code, intitulé et solde ;
au toucher, une fiche détaillée s'ouvre par le bas, avec les actions Écritures et Éditer ;
une navigation page par page, 25 lignes par page ;
le menu Actions devient un bouton + flottant en bas à droite.

Capture à venir

Écran Comptes sur téléphone — identifiant application/comptes-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.

Droits et multi-dossier¶

Les listes couvrent toutes les sociétés cochées dans la barre du haut.
L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
La période d'interrogation dépend de l'exercice sélectionné dans la barre du haut. Quand les sociétés sélectionnées n'ont pas les mêmes bornes d'exercice, chacune conserve les siennes.

Questions fréquentes¶

La liste est vide.

Vérifiez qu'au moins une société est cochée dans la barre du haut, et que vous êtes bien en monde Comptabilité.

Un compte que je cherche n'apparaît pas.

Regardez les filtres actifs de la vue : classe, type, pays, rôle, ou l'option qui masque les comptes en sommeil.

Pourquoi les totaux de l'interrogation sont-ils signalés comme partiels ?

Parce que le compte porte plus d'écritures que l'écran n'en affiche en une fois. Le message indique le nombre affiché et le nombre total.

Comment changer les indicateurs affichés ?

Menu Réglages › Indicateurs, ou le bouton Paramètres de l'écran. Voir Indicateurs clés.