Pilotage comptable¶
En bref
L'écran Pilotage produit les états de synthèse comptable du dossier Sage : Balance, Grand-Livre, Balance âgée, Échéancier, Activité, Compte de résultat et Bilan. Chaque état se consulte sous plusieurs périmètres (comptables, tiers, analytiques, reporting), sur la période de l'exercice sélectionné.
Accéder à l'écran¶
Menu Pilotage, en monde Comptabilité. La navigation se fait à deux niveaux : une barre d'onglets choisit le rapport, une seconde rangée choisit le périmètre. L'adresse suit cette logique : le premier écran ouvert est la Balance sur le périmètre Comptables.
Prérequis : au moins une société sélectionnée et un exercice choisi dans la barre du haut. C'est cet exercice qui détermine la période analysée.
Capture à venir
Balance comptable — identifiant application/pilotage-balance. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Les rapports¶
| Rapport | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Balance | Une ligne par compte, tiers ou section : report (à-nouveau), mouvements et solde, en débit et crédit |
| Grand-Livre | Le détail chronologique des écritures, avec un solde progressif remis à zéro à chaque compte |
| Balance âgée | L'analyse des échéances tiers à la date de fin de période, par tranche : non échu, 0-30, 31-60, 61-90, plus de 90 jours |
| Échéancier | Les postes ouverts des tiers ventilés par tranche d'échéance ; le total se réconcilie avec le solde de la balance âgée |
| Activité | Le net de période des comptes de charges et de produits, groupé par nature, ou le résultat net par section analytique |
| Compte de résultat | Les soldes regroupés par poste de résultat |
| Bilan | Les soldes regroupés par poste d'actif et de passif |
Les périmètres¶
Chaque rapport n'accepte que certains périmètres :
| Rapport | Comptables | Tiers | Analytiques | Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Balance | oui | oui | oui | à venir |
| Balance âgée | à venir | oui | à venir | à venir |
| Échéancier | à venir | oui | à venir | à venir |
| Grand-Livre | oui | oui | oui | à venir |
| Activité | oui | — | oui | à venir |
| Compte de résultat | oui | — | oui | oui |
| Bilan | oui | — | oui | oui |
- « à venir » : l'onglet existe mais l'état n'est pas encore alimenté ; l'écran l'annonce.
- « — » : le périmètre ne s'applique pas à ce rapport.
- Choisir un périmètre invalide pour le rapport courant ramène automatiquement au périmètre par défaut de ce rapport.
Ce que vous pouvez faire¶
- Choisir un rapport et son périmètre.
- Rechercher dans l'état affiché.
- Trier, filtrer et grouper les lignes.
- Exporter l'état affiché en CSV, Excel ou PDF.
- Régler les indicateurs visibles au-dessus de l'état.
Société et exercice¶
La période (du … au) est déduite de l'exercice sélectionné dans la barre du haut, à
partir des bornes d'exercice définies dans chaque dossier Sage.
- Balance, Grand-Livre, Balance âgée, Échéancier et Activité sont multi-sociétés : ils portent sur toutes les sociétés cochées.
- Compte de résultat et Bilan sont mono-société : ce sont des états réglementaires. Un bandeau au-dessus de l'état rappelle la société active et son exercice, et permet d'en changer. Ces deux états ignorent l'onglet de périmètre.
Consolidation et conversion de devises
Sur les états multi-sociétés, chaque ligne est convertie dans la devise d'affichage depuis la devise de tenue de sa société avant d'être fusionnée par compte. Si un cours manque, le total affiché est explicitement signalé comme approximatif — jamais présenté comme exact.
Compte de résultat et Bilan : regroupement indicatif
Ces deux états appliquent un regroupement selon le plan comptable général standard. Il peut différer de l'édition officielle paramétrée dans votre dossier Sage. Un bandeau d'information le signale dans l'écran.
Exporter¶
Menu Actions › Exporter, puis choix du format CSV, Excel ou PDF. L'export porte sur l'état affiché.
Ce n'est pas une édition Sage officielle
L'export reprend le contenu de l'état tel qu'il est affiché. Il ne remplace pas une édition légale produite par Sage.
Lorsqu'aucun état n'est affiché (rapport en cours de construction, ou consultation sur téléphone), l'écran l'indique au lieu d'exporter un fichier vide.
Les autres entrées du menu Actions (filtres prédéfinis) annoncent une disponibilité prochaine.
Indicateurs¶
Chaque rapport produit ses propres indicateurs, affichés en bande au-dessus de l'état. Leur visibilité se règle par le bouton Paramètres. Voir Indicateurs clés.
Sur mobile¶
Sous 768 pixels, l'écran affiche le même rapport sous une autre forme :
- une barre collante avec le choix du rapport, une loupe de recherche et un filtre masquer les montants nuls ;
- les pastilles de périmètre ;
- la bande d'indicateurs, montants en notation abrégée (K, M, MD) ;
- une liste dense, groupée quand l'état le prévoit ;
- une fiche détaillée qui s'ouvre par le bas au toucher ;
- une navigation page par page, 25 lignes par page.
Le Compte de résultat et le Bilan affichent aussi le bandeau société et exercice.
Capture à venir
Pilotage sur téléphone — identifiant application/pilotage-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Droits et multi-dossier¶
- Le périmètre de données suit les sociétés cochées, sauf pour le Compte de résultat et le Bilan, limités à la société active.
- L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
Questions fréquentes¶
Pourquoi mon total est-il signalé comme approximatif ?
Parce qu'une conversion de devise n'a pas pu être faite, faute de cours. L'écran préfère signaler l'approximation plutôt que d'afficher un total faux sans le dire.
Mon Bilan ne correspond pas à celui édité par Sage.
Le regroupement appliqué ici suit le plan comptable général standard, à titre indicatif. Le paramétrage d'édition de votre dossier peut ventiler certains postes autrement.
Le périmètre Reporting affiche un écran d'attente.
Ce périmètre n'est pas encore alimenté pour ce rapport ; l'écran le dit explicitement.
Comment obtenir le détail d'un compte du Grand-Livre ?
Le Grand-Livre affiche d'abord les totaux par compte ; déplier un compte charge son détail chronologique.