Trésorerie¶
En bref
L'écran Trésorerie réunit trois vues : une synthèse multi-sociétés qui donne la position de trésorerie et sa projection, la liste des extraits bancaires et le rapprochement bancaire. Toutes les valeurs viennent du dossier Sage ; rien n'est simulé — une section sans donnée affiche un état vide.
Accéder à l'écran¶
Menu Trésorerie, en monde Comptabilité. Les trois vues se choisissent dans la barre d'onglets : Synthèse, Extraits, Rapprochement. La synthèse s'ouvre par défaut.
Prérequis : au moins une société sélectionnée dans la barre du haut. La période analysée découle de l'exercice choisi dans cette même barre.
Capture à venir
Synthèse de trésorerie — identifiant application/tresorerie-synthese. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Synthèse¶
Tableau de bord multi-sociétés, composé de cinq blocs :
| Bloc | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Position de trésorerie | Le solde actuel et sa projection à partir des échéances réelles |
| Créances, dettes, retard | Trois tuiles chiffrées issues de l'échéancier des tiers |
| Position par compte | Un anneau ventilant la trésorerie par compte financier |
| Entrants / sortants | Une frise des échéances par tranche, avec un filtre d'horizon |
| Budgets | Des jauges et une courbe comparant budget et réalisé |
Les données proviennent de quatre sources du dossier : la balance des comptes financiers, le grand-livre, l'échéancier des tiers et les budgets. Quand une source est absente du dossier — des budgets non renseignés, par exemple — le bloc correspondant affiche un état vide plutôt qu'une valeur inventée.
Extraits bancaires¶
La liste des extraits du compte bancaire sélectionné.
Choisir un compte¶
Un sélecteur en haut de la vue liste les comptes bancaires avec leur intitulé et deux compteurs : nombre total d'extraits et nombre restant à pointer.
Lire la liste¶
Chaque extrait porte sa référence, ses dates, son ancien et son nouveau solde, et un statut :
| Statut | Signification |
|---|---|
| Non rapproché | Aucun rapprochement effectué |
| Partiel | Rapprochement partiel |
| Rapproché | Extrait entièrement rapproché |
Les filtres disponibles : année, statut, et la recherche libre.
Indicateurs : total des extraits, non rapprochés, partiels, rapprochés, solde, solde total.
Consulter un extrait¶
Un clic ouvre un panneau latéral : en-tête avec l'ancien et le nouveau solde et l'état
d'imputation, puis le tableau des mouvements et les totaux débit et crédit. La touche
Échap referme le panneau.
Le nouveau solde d'un extrait est calculé à partir de l'ancien solde et du total des mouvements ; un écart avec l'écriture comptable associée est signalé.
Importer¶
Un menu Import propose plusieurs sources (import direct depuis Sage, flux bancaire, formats bancaires, transfert de fichier). Ces entrées annoncent aujourd'hui une disponibilité prochaine.
Rapprochement bancaire¶
Vue de consultation, sur une seule société : un bandeau rappelle la société active.
Deux panneaux face à face :
- à gauche, les mouvements bancaires ;
- à droite, les écritures comptables du journal de banque.
Sélectionner une ligne d'un côté met en évidence la ligne correspondante de l'autre. Chaque ligne porte un badge rapproché ou à rapprocher.
Filtres : compte bancaire, année, recherche libre.
Indicateurs : rapprochés, à rapprocher, montant.
Le menu Actions de cette vue propose Valider et Lettrage ; ces deux fonctions annoncent aujourd'hui une disponibilité prochaine.
Exporter¶
Menu Actions › Exporter, puis choix du format CSV, Excel ou PDF. L'export est opérationnel sur la vue Extraits ; sur les deux autres vues, l'écran signale qu'aucune grille n'est active.
Réglages¶
Le bouton Paramètres ouvre un panneau qui pilote notamment la visibilité des indicateurs de la vue courante. Voir Indicateurs clés.
Sur mobile¶
Sous 768 pixels :
- la vue Extraits devient une liste dense (référence, date, solde), avec le sélecteur de compte bancaire, des filtres de statut en pastilles, une fiche détaillée qui s'ouvre par le bas au toucher et une navigation page par page ;
- les vues Synthèse et Rapprochement passent en colonne unique, avec les montants en notation abrégée (K, M, MD) ;
- le menu Actions devient un bouton flottant.
Capture à venir
Extraits bancaires sur téléphone — identifiant application/tresorerie-mobile. L'image sera ajoutée lors de la prochaine campagne de captures.
Droits et multi-dossier¶
- La synthèse et les extraits couvrent toutes les sociétés cochées.
- Le rapprochement porte sur une seule société : la société active.
- La période vient de l'exercice sélectionné dans la barre du haut ; quand les sociétés sélectionnées n'ont pas les mêmes bornes, chacune conserve les siennes.
- L'écran n'est visible qu'en monde Comptabilité.
Questions fréquentes¶
Ma synthèse affiche des blocs vides.
C'est le comportement voulu : l'écran n'invente aucune valeur. Un bloc vide signifie que la donnée correspondante (budgets, échéancier…) est absente du dossier pour la période.
Pourquoi le rapprochement ne porte-t-il que sur une société ?
Un rapprochement bancaire se fait compte par compte, dans une seule comptabilité. La vue est donc limitée à la société active, rappelée par un bandeau.
Puis-je valider un rapprochement depuis l'application ?
Pas encore : la vue est en consultation. Les actions Valider et Lettrage annoncent une disponibilité prochaine.
Le bouton Exporter ne fait rien sur la synthèse.
L'export porte sur une liste. La synthèse n'en affiche pas ; l'écran le signale par un message.